Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

Động lực gì giúp tôi từ bỏ các chiến lược Trading ngắn hạn? | Hành trình Phát triển & Hoàn thiện Hệ thống Compound Position Trading

Lưu ý rằng những gì @CompoundPositionTrading chia sẻ ngày hôm nay là tôi đã thấu hiểu bản chất nền tảng cốt lõi chứ ngay thời điểm chìm trong tăm tối thì không hề biết tại sao cần phải làm như vậy.

Cụ thể như sau: chiến lược sử dụng lý trí để từ bỏ diễn ra như sau:

" CẦN PHẢI NUÔI LỚN LÒNG HẬN THÙ, CĂM PHẪN PHƯƠNG PHÁP SAI LỆCH THÌ MỚI TỪ BỎ TUYỆT ĐỐI CÁCH LÀM ĐÓ ĐƯỢC."

Kỹ thuật tự kỷ ám thị ( hay còn gọi là trí tuệ cảm xúc - điều khiển cảm xúc tiêu cực để loại trừ một thói quen tai hại kiểu lấy độc trị độc) này mãi sau này CPT mới biết, còn trong lúc bế tắc không hề có ai chỉ cho kiểu tư duy như vậy cả. 

Hãy để ý hành vi, mạch lô gic diễn ra mỗi khi thất bại.

Có phải luôn tìm một lí do khác để đổ lỗi, đổ thừa cho thị trường, cho cá mập, cho sàn, cho bất cứ đối tượng nào bên ngoài chứ không hề nghĩ rằng cái kiểu short-term mãi mãi sẽ tạo ra kết quả thảm hại như vậy.

Trồng một cây ớt thì mãi mãi nó sẽ ra trái ớt nếu không có sự can thiệp nào khác.

Trồng một cái cây hoa hồng nó cho ra hoa hồng.

Còn khi can thiệp, cấy ghép, thay đổi thì nó mới ra được hoa tím, hoa vàng, hoa có màu sắc khác.

Hành vi trade ngắn hạn, ăn mỏng chụp giật thì mãi mãi sẽ dẫn tới kết quả kẹt lệnh, âm lệnh chồng chéo, không giữ được tiền lãi, rủi ro lỗ đậm....

Nếu tiếp tục cái kiểu short-term, trade đánh nhanh rút lẹ trong ngày thì mãi mãi hết kiếp này vẫn sẽ thất bại, vẫn không thể giữ tiền được. Số tiền kiếm được chỉ là ăn may, chó ngáp phải ruồi.

1. Dùng lòng thù hận, căm phẫn, bế tắc, tuyệt vọng để hận phương pháp trading ngắn hạn và từ bỏ vĩnh viễn.

Có hai cái khó để từ bỏ:

Cái khó thứ 1. Phải biết chắc cái đúng thì mới dám bỏ cái sai trái ở hiện tại

Giống như đang lênh đênh giữa biển, hiện tại đang bám vào một khúc gỗ mục

Phải có cái phao, cái thuyền chắc chắn thì mới dám buông bỏ cái gỗ mục đó.

Giống như con chó cậy gần chuồng vậy, phải có điểm tựa vững vàng thì mới mạnh miệng sủa được. Còn chưa tìm được phương pháp đảm bảo mà bỏ liền cái hiện tại thì giống như tẩy não, trở về chỗ như chưa từng biết tới trading rồi.

Nghĩa là muốn bỏ cái kiểu trade ngắn hạn thì bắt buộc phải có một phương pháp mới đảm bảo thì mới bỏ được, bằng không thì bỏ mẹ nó trading cho rồi chứ hiện tại chỉ biết mỗi kiểu trade lướt sóng mà bỏ luôn thì còn biết bám vào phương pháp gì nữa.

Lúc mà nhận thức được cái kiểu trade chụp giật ngắn hạn mãi mãi là loser, tôi rất hoang mang và hụt hẫng, không có chỗ bám trụ. Lúc đó chưa hề biết Position Trading, không hề biết sự tồn tại của phương pháp này huống hồ gì cụ thể cách tính toán Risk & Growth. Cái cảm giác đó giống như biết mình đi sai hướng nhưng lại đang mất định hướng, không biết con đường nào đúng đắn, bơ vơ, lạc lõng.

Hỏi ai bây giờ? Tìm kiếm ở đây bây giờ? Muốn tìm thì phải có manh mối mới biết đường tìm chứ.

Đằng này không hề biết tới cái hướng Biên độ lợi nhuận cao thì việc tự tìm tòi mông lung vô cùng.

Không hề biết bài toán lợi nhuận thế nào để đảm bảo lãi một cách chắc chắn, cũng như chưa hề biết qui luật xác suất thống kê giúp hiểu tổng thể bài toán giúp lãi chắc chắn.

Cái đúng phải là thứ thảo được mục đích mình mong muốn: cái vấn đề là không giữ được tiền lãi, thắng xong thua mất trở lại, thì cái đúng phải giải quyết được vấn đề này.

Cái khó thứ 2. Cần một chút nhân tố ngoại cảnh gộp lại thì mới thành tựu được

Cái đúng phải là thứ thảo được mục đích mình mong muốn: cái vấn đề là không giữ được tiền lãi, thắng xong thua mất trở lại, thì cái đúng phải giải quyết được vấn đề này.

Cơ duyên gì trở thành manh mối ?

Có hai dịp dù không liên quan trực tiếp nhưng rất có ý nghĩa để giúp tôi mở đường máu:

Thứ nhất. để ý thấy cách dẫn lính trong một game chiến lược và mường tượng ra vấn đề ở chỗ điều khiển vị trí, số lượng.

Tôi so sánh rất kỹ sự khác biệt, tại sao cách làm như vậy lại hiệu quả hơn so với cách bản thân đang làm.

Thứ hai, phá vỡ cái bế tắc về Trend trong thị trường Forex.

Ngập chìm trong Forex đã quá lâu nên vô tình ấn định trend là dễ vỡ, có thể đảo chiều bất cứ lúc nào nên luôn phải thu mình lại giữ chặt tiền còm cỏi tích cóp trong mỗi lệnh thắng nhỏ.

Tôi thành công và sáng mắt ra lần đầu tiên là nhờ thị trường cổ phiếu quốc tế chứ không phải Forex.
Vô tình tôi phát hiện trend hoàn toàn có khả năng kéo dài trong khi bên Forex thì dễ vỡ hơn nhiều.

Xưa nay bị mắc kẹt, bị trói chặt trong khái niệm Trend chỉ có ngắn.

Khi xem xét lại thì thấy với kiểu quản lý vốn short-term vẫn có thể không lỗ, vẫn ở mức cân bằng huề vốn. Vậy cuối cùng làm sao để bức phá lên khỏi cái chỗ huề vốn?

Từ ý tưởng này, tôi bắt đầu có manh mối quan trọng để tiếp tục rà soát lại cách bị tốn chi phí stoploss và số tiền lãi kiếm được.

Số tiền lãi rõ ràng bị giới hạn, loay hoay cũng chỉ đủ bù lỗ.

Cái khó thứ hai. Phải mất thời gian rất lâu để Tracking để nuôi lớn niềm tin bằng những dữ liệu thực tế

Thời của tôi không ai khuyên bảo là phải Tracking để thấy qui luật xác suất vận hành như thế nào, bản thân cũng không hề biết cần làm như vậy.

Tracking có 02 nhiệm vụ: điều chỉnh thao tác cụ thể và hệ thống sao cho tối giản nhất.

2. Không chấp nhận may mắn - Rất sợ bản thân được may mắn - Chỉ chấp nhận kết quả do tự tay tạo ra một cách chắc chắn.

Tracking sẽ loại bỏ yếu tố ăn may.

Chiến lược duy nhất tôi sử dụng là Money management.

Không nên hiểu từ này theo nghĩa đen cứng nhắc.

Quản lý vốn nghĩa là: Risk Growth.

  • Làm sao để Risk nhỏ nhất, luôn trong tầm kiểm soát
  • Làm sao để Growth thừa sức cover loss và đạt mức tăng trưởng cao hơn trung bình của thị trường (hay còn gọi là đánh bại thị trường).

Nhãn:

Thứ Năm, 6 tháng 1, 2022

Trader thua lỗ hoặc mất định hướng cần làm gì để cải thiện ?


Có bao giờ tự bạn đặt ra câu hỏi: “ Liệu cuối cùng trong cái sân chơi này, ai là người chiến thắng? ” 
hay không? Sàn giao dịch hay bất cứ đơn vị kinh doanh nào khi điều hành công việc làm ăn cũng đều phải chấp nhận những khoản chi phí cố định, chi phí vận hành hệ thống nhân viên, mặt bằng, đủ thứ thuế má, làm nghĩa vụ các kiểu để an ổn làm ăn. Khoản phí đó không hề nhỏ, vậy tiền lời ở đâu ra mà nuôi nguyên dàn nhân viên, hệ thống server,… 

Tất cả tiền lời đều nhờ vào khoản phí Sperad thu được trên mỗi giao dịch của khách hàng à? Nếu nghĩ như vậy thì quả là trong đầu đã bị nhồi nhét những thông tin sai lệch, hoàn toàn bịa đặt, suy diễn của mấy đứa không hề biết gì sự tình làm ăn của cái ngành dịch vụ tỷ đô này. Tất cả các retail broker đang vận hành trên thế giới đều sống được nhờ tiền thua lỗ của Khách hàng.

Khi biết sự thật như vậy mới suy nghĩ tiếp: “ VẬY TẠI SAO ĐÁM ĐÔNG ĐỀU THUA LỖ?” 
Đám đông đang trade kiểu gì mà hầu hết đều thua lỗ, tiền chảy vô túi của sàn như vậy?

Hãy nhớ rằng, không ai ngu mãi được, lần đầu tiền thua lỗ có thể là do bị lừa gạt, nhưng sau đó hầu như ai cũng từng tự thân nỗ lực, tự tìm tòi trên mạng đủ thứ nhưng rốt cuộc vẫn thăng trầm, lỗ lã quanh năm hoặc trade từ đầu tới cuối chung cuộc cũng không tăng trưởng được bền vững. Khi thấy như vậy mới phải đặt nghi vấn, những kiểu swing cung cầu demand zone/ supply zone, rồi sóng siết elliot, wyckoff bla bla bla đủ thứ đó SỰ THẬT CÓ LỜI một cách đảm bảo hay không?

Có một chân lý là: “ NẾU KHÔNG CHẮC CHẮN ĐIỀU GÌ THÌ SẼ CHẮC CHẮN CÁI ĐIỀU NGƯỢC LẠI.” - @CompoundPositionTrading

Có nghĩa là NẾU KHÔNG ĐẢM BẢO TUYỆT ĐỐI là sẽ lãi được bền vững lâu dài, tăng trưởng đều đặn để rút lãi y như một đơn vị làm ăn thuận lợi thì chắc chắn sẽ lên voi xuống chó, sẽ vào kiểu trade mãi vẫn dậm chân tại chỗ. Tại vì lòng tự ái, sĩ diện nên hiếm ai dám nói thẳng những điều này, đám đông đang sống trong thế giới không có gì đảm bảo,, do vậy cứ mỗi lần đối mặt thất bại thì xem đó là chuyện bình thường. 

Còn đối với Trader quyết lòng phải xây dựng hệ thống vững trãi thì không thể chấp nhận việc trade một thời gian từ 2,3 tháng trở lên với số lượng từ 30 lệnh trở lên mà vẫn lỗ thì hẳn cách làm có vấn đề nghiệm trọng. Vấn đề nằm ở chỗ ăn quá mỏng, Khối lượng giao dịch bị over-size hay chính xác vì nguyên do gì…

Rồi câu hỏi kế tiếp là: “ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ KHÔNG ĐI VÀO VẾT XE ĐỔ CỦA ĐÁM ĐÔNG?

Đám đông chỉ cắm đầu vào cái gọi là tỷ lệ win rate, nghĩ là chỉ cần cố gắng gia tăng được tỷ lệ thắng là sẽ kiếm lời được. Suy nghĩ đó rất ngây ngô, lầm lạc. Dân kiếm cơm từ thị trường 100% đều tập trung vào số tiền lãi khi đúng chứ không ai cố gắng để tỷ lệ thắng cao hơn cả.

Trong chủ đề này, @CompoundPositionTrading gợi ý những gì nên cải tiến để năm 2022 sẽ là năm có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp trading, nhất là các trader đang mông lung, không xác định được hướng đi đúng đẵn.

NHỮNG THỨ CẦN LOẠI BỎ 

- Rời khỏi những hội nhóm chat chit bàn đề hàng ngày: đó là những cái ổ tệ nạn, sẽ khiến cho tâm lý hoài nghi, không chắc chắn và FOMO ngày một lớn. Những trader kiếm cơm thật sự không ai rảnh đi gửi chiến lược kiểu BUY/SELL ở giá @abc, stoploss ở giá @xyz, Take Profit ở giá @123. 

Chỉ có mấy con bạc mới đi ăn non từng khúc nhỏ với volume to kiểu vậy mà thôi. 
@CompoundPositionTrading dám khẳng định không có tay nào trong các hội nhóm ngồi lê đôi mách bàn luận nay trade con này, mai lướt con khác mà lãi được bền vững cả. Những thành phần trade ăn mỏng ngày này qua tháng nọ mà vẫn không thay đổi gì, vẫn chỉ dựa vô mấy chỉ số kinh tế, bàn luận này nọ để ăn vài giá, vài chục pip là do bị NGHIỆN cái cảm xúc của trading. Thay vì chui vô mấy ổ tệ nạn để đánh bài thì bị công an bắt thì lên sàn để trade hên xui may rủi.

- Loại bỏ những kiểu chiến lược chụp giật ngắn hạn: cần bỏ hẳn những kiểu scalping/intraday, lướt sóng swing ngắn hạn. Những loại hình này là cạm bẫy để tự đốt tài khoản và tiền chảy về túi của sàn giao dịch. Hãy tránh xa các diễn đàn vì trên diễn đàn trong và ngoài nước cũng chỉ toàn dân chộp giật, thích những thứ phù phiếm để có thêm nhiều signal nên khoái indicator đủ kiểu, đủ kiểu setup mô hình giá, mô hình nến….
- Loại bỏ những kênh dạy mấy thứ Phân tích kỹ thuật tạp nham: để thắng trong trading, chỉ dồn hết tập trung vào công thức quản lý Risk & Growth theo lợi thế. Do đó, tất cả mấy kênh chia sẻ kiến thức đều chỉ những thứ lệch lạc, xa rời mục tiêu thực sự giúp kiếm tiền. Những thứ hỗn tạp đó chỉ làm phân vân, mất định hướng mà thôi.

NHỮNG THỨ CẦN RÈN LUYỆN: 
  • Nghiên cứu kỹ lưỡng bài toán lợi nhuận: đây chính là định hướng chủ chốt: không có bài toán lợi nhuận chắc chắn thất bại trong dài hạn. 
  • Xây dựng hệ thống giao dịch trung hạn để đạt được mục tiêu: chỉ có một số chiến lược thực sự hiệu quả để giúp đạt được mục tiêu Biên độ Lợi nhuận an toàn, điển hình như: Phương pháp quản lý danh mục đầu tư cổ điển của giới chứng khoán, đến nay các quỹ đầu tư, quỹ đầu cơ tăng trưởng vẫn áp dụng hiệu quả
  • Phương pháp trung bình giá theo danh mục đầu tư Index, chiến lược này chỉ áp dụng được với các loại thị trường tài sản thực cơ cở như cổ phiếu, crypto, các thị trường hàng hóa có chứng nhận khi mua sở hữu. 
  • Phương Pháp đầu tư Theo Xu hướng hay còn gọi là Đầu tư Theo chu kỳ Thị trường.
Trang bị kiến thức vững vàng về Xác suất thống kê: đây chính là điểm tựa giúp làm những điều đám đông không thể. Thiếu món này thì tất cả những chiến lược trên cho dù hiểu đúng CŨNG KHÔNG THỰC THI ĐƯỢC để cho ra tiền tươi thóc thật.

Tập trung Backtest và ghi nhận Tracking dữ liệu: để biết chính xác Phương pháp đạt được bao nhiêu % tỷ lệ Thắng, trung bình có bao nhiêu trận thắng lớn. Số tiền lúc thắng Lớn được bao nhiêu, có đủ cover hết tất cả chi phí trước đó và vẫn lãi hay không,…

Hãy nhớ rằng, phú quý sinh lễ nghĩa, nghĩa là một khi đã thoát khỏi những lối trade chụp giật và bắt đầu hoàn thiện hệ thống đầu tư có lãi bền vững theo chiến lược ăn dầy, lúc đó sẽ nhận ra những tên ngày qua ngày trade ngắn hạn chỉ lãng phí thời giờ vô bổ.

Chúc mọi người sớm sáng mắt nhận ra những kiểu trade nguy hiểm, lãng phí thời gian và chào đón năm mới 2022 thật sự có ý nghĩa.

@CompoundPositionTrading

Nhãn:

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

Muốn Kiếm được tiền trên thị trường tài chính bắt buộc phải tập trung vào Số tiền được và mất


Nếu bạn hỏi một người thợ sửa xe, một người buôn gánh bán bưng rằng họ kiếm tiền như thế nào, họ sẽ trả lời được ngay rằng vốn bao nhiêu, đầu tư mua hàng bao nhiêu, bán ra lãi được bao nhiêu. Người thợ sẽ chắc chắn rằng tay nghề anh ta giúp kiếm sống được qua ngày.

Còn nếu hỏi một Trader cuối cùng thì kiếm lãi như thế nào sẽ không nhận được câu trả lời trực tiếp vào vấn đề,không hề có bài toán chỉ rõ rằng lãi 1 cách chắc chắn được tạo ra như thế nào vì phần lớn Trader hiện nay chỉ cắm đầu trade và trade, không hề định hướng được mình sẽ đạt được lãi chắc chắn ra sao, lúc thua lỗ bị mất tiền như thế nào, số tiền đo đếm bằng con số cụ thể như thế nào.

@CompoundPositionTrading khẳng định rằng hầu hết các Trader ngày nay không thể kiếm được tiền từ thị trường tài chính bởi 3 lí do sau:

Kiến thức tràn lan và không thực sự tập trung vô cốt lõi, bài toán để chiến thắng cuối cùng là gì: trên khắp các diễn đàn, hội nhóm toàn là bàn tán những mánh khóe, kỹ thuật lướt sóng ngắn mạo hiểm mà thôi. Những thứ đó chỉ gây hại vì không phải kỹ năng đầu tư thực thụ.

Đặt nặng vấn đề phân tích, dự đoán những chuyện tương lai: tương lai là thứ không ai dám khẳng định được, nhà đầu tư chỉ kiểm soát được tiền trong túi họ chứ ngoài ra không thể nào dự đoán bất cứ điều gì trong tương lai. Trong khi phần đông hiện nay đều tập trung vẽ vời đủ kiểu theo đủ loại mô hình giá, lý thuyết sóng…

Tiếp thu toàn rất nhiều những thông tin hỗn tạp, nguy hại cho qui trình đầu tư của chính bản thân: khi hàng ngày nghe ngóng những tin tức, tín hiệu từ người khác là đang tự đầu độc chính mình vì sẽ bị lệ thuộc, nhu nhược.. Thời gian quý giá để tự rèn luyện, soi sét nguyên nhân để khắc phục thì lại không làm, đi hóng hớt những kẻ khác bởi vì không biết sự thật rằng không ai có thể hơn mình ở khâu dự đoán. Chỉ hơn ở chỗ LỢI THẾ để kiếm ăn, sở trường mà thuần thục mà thôi.

Không thể hệ thống thành qui tắc riêng để tuyển chọn cơ hội và cả qui trình kiểm soát lệnh như thế nào, lúc nào mua, lúc nào giữ, lúc nào chốt lời: chính vì không tự luyện tập mà bị lệ thuộc các nguồn thông tin bên ngoài nên cuối cùng kết quả đầu tư nếu có thắng cũng chỉ là may mắn.

Thiếu hiểu biết nền tảng về xác suất thống kê: đây là cội nguồn gốc rễ của bệnh tin vào chuyên gia, chén thần thánh để mong muốn đạt được tỷ lệ thắng cao hay kiểu vô lệnh là luôn được thuận lợi ngay lập tức.

SAI LẦM BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG NIỀM TIN LỆCH LẠC:

- Tin rằng cần phải đạt được số lượng dự đoán đúng cao mới kiếm lãi được: trong khi bí quyết nhà nghề để kiếm được tiền từ thị trường tài chính là quản lý vốn và Lợi thế thì đằng này chỉ đi tập trung vào phân tích, dự đoán những thứ không thể kiểm soát được.

- Tin rằng có thể kiếm lời đều đều từ scalping, giao dịch liên tục trong ngày: đấy là cái bẫy, @CPT cảm thấy sợ hãi trước mấy quyển sách cổ xúy cho việc Full time Trading như 1 nghề kiếm sống, toàn là ảo tưởng mà thôi.

- Lầm tưởng rằng có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận đều đều hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng: không bao giờ làm được, càng quyết tâm đạt được mục tiêu đó thì càng rủi ro cao.

- Tin vào lãi kép theo kiểu cứ tăng dần volume giao dịch: lãi kép là thứ bịp bợm nhất trong làng tài chính, vỗ ngọt bùi tai cho những kẻ có lòng tham không đáy.

SAI LẦM TỪ THÓI QUEN TAI HẠI

- Đi hóng hớt tín hiệu từ các hội nhóm

- Nghe theo tín hiệu từ người khác

- Thay đổi liên tục mỗi khi nghe ngóng được tin tức nào mới:

- Bị FOMO & FUD liên tục vì tiếp thu nhiều nguồn thông tin:

- Tập luyện những phương pháp giao dịch tai hại, toàn tự tạo nguy hiểm, rủi ro cho chính mình với đủ kiểu phân tích kỹ thuật:

Có một sự thật rằng: "Bạn có thể lừa dối cả thế giới ngoại trừ chính mình. Bạn chính là người biết rõ nhất thực lực của cái phương pháp mà mình đã và đang áp dụng có hiệu quả hay không. Hiệu quả là chắc chắn kiểm soát rủi ro, đưa kỹ năng kiểm soát chặt chẽ rủi ro và biết chắc chắn tuyệt đối không còn rủi ro nữa. Còn không hiệu quả là cứ bị kiểu nay thắng, mai thắng, mốt thua lại bào mòn hết phần lãi kiếm được xong thua lỗ trở lại.

Tất cả những kiểu vẽ vời phân tích kỹ thuật, vùng này vùng nọ, cung cầu đủ kiểu hoa lá hẹ nhưng cuối cùng không tập trung vô chỗ đã bị lỗ  bao nhiêu, lãi được bao nhiêu thì vứt hết, vô dụng hết.

Vẫn như bao bài chia sẻ trước, @CompoundPositionTrading luôn phản đối kịch liệt tất cả hình thức lướt sóng ngắn hạn.

" Trường học dạy phải theo đuôi thị trường, trường đời dạy đặt tiêu chuẩn cho thị trường."  -@CompoundPositionTrading.com

Nhãn:

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

Khác biệt Duy Nhất giữa Nhà đầu Tư chiến thắng và Con bạc là ở Lợi thế Kiểm soát Thiệt hại và Tăng trưởng Tiềm năng.

 

 Hiện nay, dạo quanh các trang chia sẻ về Trading, hầu hết đều rơi vào các kiểu:
- Nhà học thuật, chuyên nghiên cứu đánh giá & Bình luận những lý thuyết hoàn hảo và chuyện đã rồi: những nội dung này hoàn toàn vô dụng, khiến cho ngày càng mông lung, mất định hướng.
- Cách Tăng trưởng thần tốc của Những con bạc: đó là những kiểu trade tăng rất nhanh nhưng không giữ được số lãi đã kiếm
- Scalping / Đủ kiểu Swing: nếu bạn chưa có niềm tin rằng hai kiểu này về lâu dài không lãi được thì cứ giành thời gian để test đủ kiểu rồi tới 1 ngày sẽ hiểu.

CHỈ CÓ NHỮNG AI TẬP TRUNG VÀO CHÍNH XÁC SỐ TIỀN ĐƯỢC/MẤT KIẾM ĐƯỢC THÌ MỚI CHÍNH LÀ NĐT CHIẾN THẮNG TRÊN THƯƠNG TRƯỜNG MỘT CÁCH CHẮC CHẮN.

Lợi thế giao dịch là gì?

✅ Lợi thế là phương pháp trade biết chắc chắn sẽ bị lỗ rất ít, và khi đúng có thể lãi to

✅ Do đó, lợi thế bắt nguồn từ việc giới hạn thua lỗ ở mức thấp nhất

✅ Trước khi vào lệnh, biết trước nếu sai chỉ mất 1 số nhỏ

✅ Phương pháp chọn điểm vào và chính xác vị trí vào lệnh phải đảm bảo được yếu tố bắt được trend dài.

Hiểu đúng về lợi thế trong đầu tư. 

✅ Lợi thế không phải là vô lệnh là đạt tỷ lệ thắng cao 

✅ Cho dù phân tích kiểu gì đi nữa thì ngay lúc lần đầu vô lệnh vẫn tùy thuộc vào sóng ngẫu nhiên trên thị trường.

✅ Lợi thế  không phải là gia tăng tỷ lệ đoán đúng mà là tăng số tiền tính bằng hiện kim cụ thể khi đúng.

✅ Lợi thế giúp chắt lọc lại các cơ hội đủ tiêu chuẩn mới tham gia

✅ Lợi thế là đặt nặng vấn đề tối thiểu thiệt hại và Tối đa Lãi khi Đoán đúng.

Khi áp dụng phương pháp có lợi thế thì sẽ luôn trả về 4 kết quả:

  1. Stoploss 
  2. Huề
  3. Thắng nhỏ vì thị trường quay về sideway sóng yếu
  4. Đại thắng.

Chỉ cần 1 số ít lần đại thắng là đủ để tăng trưởng.

Đối với Forex thị hàng tuần trung bình có 1 lần xuất hiện sóng ngon ăn.

Cổ phiếu thì mỗi 3-4 tuần

Crypto thì 3,4 tháng.

Giống như khi cầm 1 khoản tiền đi vào sòng bạc.

Một lần đặt cược chỉ đặt 1 số rất nhỏ, để khi thua không ảnh hưởng gì đến số vốn.

Nhưng phải đảm bảo rằng có lợi thế để thắng lớn được.

Còn nếu không thể thắng lớn được thì chắc chắn sẽ từ hòa tới thua lỗ.

Ví dụ khác: đánh đề.

Dù số tiền thắng được rất lớn khi đoán đúng nhưng tỷ lệ để đoán được đúng là quá thấp, quá khó để đoán được con đề trúng độc đắc.

Nhưng trong trading, tỷ lệ bắt được trend cao hơn nhiều nên có thể lập đi lập lại phương pháp.

Khác biệt giữa con bạc mang danh nghĩa Trader và Nhà đầu tư thực thụ là gì?

Trong suy nghĩ của các con bạc thì bọn họ sẽ nghĩ thế này trước khi vào lệnh:

❌  Giá cao quá rồi, mua lỡ giá sập thì sao

❌Theo lý thuyết phân tích sóng abc thần thánh nào đó thì xu hướng sẽ diễn biến thế này thế nọ, vẽ vời đủ thứ trong tương lai...

❌ Sắp tới có tin tức , để đợi xem tin thế nào đã

❌ Để đợi xem hết cây nến giờ này rồi tính tiếp

❌ Chuyên gia nào đó bảo là sắp tăng/giảm mạnh nên không dám hành động theo chính kiến của bản thân

❌ Bị bỏ lỡ cơ hội rồi, tiếp tục đợi, đợi mãi mãi

❌ Fomo nhảy vào và stoploss rất xa

❌ Mua liên tục , rải lệnh để cố chấp theo 1 chiều

Còn nhà đầu tư cá mập thì nghĩ ngược lại:

✅ Chỉ tập trung vào lợi thế của chiến thuật thiệt hại rất nhỏ và lãi rất to.

✅ Chính xác lãi/thua lỗ tính bằng hiện kim, số tiền cụ thể

Kết quả: tổng lãi của cả thương vụ vượt xa so với khoản thua lỗ bé tí của lệnh đầu tiên.

✅ Stoploss ban đầu: $4

✅ Sau khi bắt được trend: hiện $25

✅ Biên độ lãi/lỗ an toàn hiện tại: 1:5


_________________________

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ COMPOUND POSITION TRADING

  • Phone/Zalo: 0947-409-918
  • Facebook: https://www.facebook.com/fxviet.org/
  • Youtube: Compond Position Trading

Nhãn:

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Năm trụ cột để có thể Gồng Lãi theo Phương Pháp Đầu tư Position Trading | Lợi thế BIÊN ĐỘ LỢI NHUẬN / CHI PHÍ cao.


Gồng lãi là đều ai cũng nói được nhưng không phải ai cũng làm được. Trong bài này, @CompoundPositionTrading chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cách để có thể Gồng lãi.
Position Trading đơn giản là Tỷ lệ Trung Bình Lãi / Trung bình lỗ cao, cao đủ để đứng ở vị thế an toàn.
Ngay cả khi vào lúc thất thế, số lượng stoploss tăng cũng cũng không hề hấn gì so với tăng trưởng.

Trụ cột thứ 1. Xác suất thống kê

Đây chính là Chén thánh của tôi. Không có thứ này sẽ không bao giờ có được can đảm để làm nên những việc đám đông sợ hãi.
Không có nền tảng nào chống lưng thì không bao giờ có thể chiến thắng được tâm lý sợ hãi cả.
Sau khi vô lệnh, ai cũng sợ thị trường đảo chiều và bị mất lãi nhỏ đang có.
Nếu không có được bảng thành tích thống kê tỷ lệ dự đoán đúng chính xác là bao nhiêu thì không bao giờ có niềm tin ở chính phương pháp phân tích của chính mình. Lúc đó chỉ toàn là dựa dẫm vô người khác, nương tựa vào lời tư vấn của các chuyên gia, của các "kèo" hà rầm trên mạng.

Trụ cột thứ 2. Định hướng cốt lõi - Mục tiêu tăng trưởng và Bảo toàn Vốn.

Đây chính là phương pháp tăng trưởng và Bảo vệ lợi nhuận kiếm được.
Bí mật của  đầu tư tài chính chỉ đơn giản là GIỮ TIỀN và TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG - AN TOÀN.
Các Trader hiện nay hầu hết đều tập trung tăng trưởng kiểu mạo hiểm và không đặt nặng khâu bảo toàn vốn nên không thể áp dụng vào thực tế được.

Trụ cột thứ 3. Chiến thuật giao dịch giúp đạt được hai mục tiêu cốt lõi.

Đây là thuộc về Technical Analysic, khác với mớ hỗn độn từ sách vở và những giáo điều chia sẻ tràn lan trên mạng Internet. Chiến thuật giao dịch hay còn gọi là Chiến lược, phải thỏa mãn hai điều kiện cốt lõi. Đó là Bảo vệ Vốn hiện có và Phát huy lợi thế Tăng trưởng khi Vào đúng Mùa thu hoạch.

Trụ cột thứ 4. Thực thi và đo lường đánh giá.

Phương pháp phải đo lường được bằng số liệu cụ thể.
Phải nắm được Mức độ rủi ro thông qua các thông số quan trọng như:
  • Mức độ bạo động: là mức độ tăng trưởng lên rồi xuống của số dư. Chẳng hạn Vốn đang là $1000, lãi lên $2000, sau đó bị tuột xuống 800$ rồi lại lên $1500. Trade kiểu đó, dù có lãi được bao nhiêu đi nữa cũng mất hết mà thôi.
  • Số tiền Thua lỗ liên tiếp, gộp chung lại lớn nhất khi vào Mùa Thất bát. Phải biết rõ cách đánh này sẽ bị tổn thất vì những lí do gì.
Vì có sử dụng Stoploss nên sẽ có các trường hợp sau đây:

Lãi vì nhiều lần "dính" Stoploss: vì bị hit stoploss liên tục khi thị trường bất lợi nên tổng số tiền lỗ gia tăng.
Vì rủi ro khách quan: quên đặt stoploss, bị trượt stoploss, đặt nhầm Volume lớn,....
Phải nắm rõ lí do bị lỗ mới ước lượng được lúc Drawdown tài khoản sẽ bị ảnh hưởng thế nào.
Việc này bắt buộc phải thực chiến ở một số lượng đủ lớn, hàng trăm lệnh đúng qui tắc trở lên thì mới hiện ra các con số tỷ lệ minh bạch từ chiến thuật giao dịch.

Trụ cột 5. Lập lại hệ thống - Thiết lập qui trình làm việc khép kín.

Khi hệ thống đã hoạt động rồi thì chỉ cần Lập đi lập lại một cách kiên định.
Khi bộ máy hoạt động rồi thì cảm thấy chắc chắn 100%. Không còn hoài nghi, sợ hãi gì nữa.
Lúc đó sẽ nhận ra những kiểu làm chụp giật từ mấy Video lướt sóng ngắn, Scalping, Trade liên tục trong ngày day Trade toàn là những trò ngu xuẩn, nạp mạng cho sàn.

Phải có đủ 5 trụ cột trên thì mới ráp lại thành một System Hệ thống Đầu tư bài bản được.

Nhãn:

Thành bại nhờ tư duy và thói quen. Trader thất bại toàn tập tành những thói quen tai hại, vô kỷ luật.

 

Giữa một Trader thất bại và Nhà đầu tư thực thụ khác xa nhau.

Nhà đầu tư luôn tập trung vào hệ thống phân tích và quản lý danh mục đầu tư trong khi mấy con bạc chỉ thích tăng trưởng, đánh lướt sóng ngắn liên tục. bất kì thông tin hành lang nào cũng có thể thành lí do để mua/bán cả.

01. Không bao giờ quan tâm tới Nhận định của bất kì ai.

Tất cả thông tin đều gây hại vì nó khiến bị phân tâm.

Không một ai  có khả năng dự đoán trước tương lai và không cần phải đoán.

Chỉ cần tiếp thu bất cứ thông tin gì từ bên ngoài là phá nát qui tắc giao dịch, thế nào cũng bị cảm xúc chi phối.

02. Am hiểu cách kiếm tiền của Sàn.

Sàn không có sống bằng cách niêm yết giá lẻ và ăn Spread/Swap/Commission. 

Sàn thu hoạch lớn nhờ tiền thua lỗ của các trader bài bạc.

Sàn giao dịch thường tạo điều kiện để Trader tự biến mình thành con bạc.
Những kiểu Trade liên tục hàng ngày. Suốt ngày dán mắt vào màn hình ắt sẽ dẫn tới những quyết định tai hại. Do đó, khái niệm " Kiếm sống với nghề Trade bằng cách chiến liên tục hàng ngày" là những trò nhồi sọ khiến Trader chết cháy vì nghiện ngập.

Tất cả những Trader canh me lướt sóng ngắn trên các biểu đồ ngắn hạn sẽ rơi vào trạng thái bị cuốn theo sóng, dần dần sẽ tự ý bỏ hẳn stoploss và thế nào cũng dính các đợt sóng khiến tài khoản âm nặng.

Do đó, hễ thấy ai giao dịch ngắn hạn, đu theo tin tức, xoay sở gỡ lệnh là chắc chắn sẽ bại trận. Không cách gì thoát nạn mãi được.

03. Chỉ tin vào hệ thống Phân tích của chính mình.

Số liệu sẽ hiển thị chính xác, minh bạch khi tuân thủ đúng. Còn cư lăng xăng, lúc đánh kiểu này, lúc đánh kiểu khác, hỗn tạp giữa tin tức, nhận định thị trường từ báo chí,… thì làm gì thống kê chính xác hiệu quả được.

Muốn tuân thủ đúng thì phải loại bỏ hết những thông tin tạp nham gây tác động.

Ví dụ: Sau khi đã mua một công cụ tài chính nào đó. Chẳng hạn Bitcoin.

Ngeh phong phanh mấy tin đồn và cảm thấy sợ hãi, lo lắng sợ thị trường sụp đổ. Thế là bán đổ bán tháo. Những hành động ngu xuẩn này sẽ tự biến mình thành con bạc.

Tóm lại, việc đầu tiên là phải dẹp bỏ sạch sẽ những thói quen cờ bạc thì mới bỏ hẳn, không dám làm lại cách cũ nữa.

Nhãn:

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

CÂU CHUYỆN CỦA TÔI | TẠI SAO VÀ ĐỘNG LỰC NÀO TÔI TỪ BỎ HOÀN TOÀN CÁC KIỂU TRADING LƯỚT SÓNG.

Không bao giờ muộn để bắt đầu - Chỉ sợ bắt sai hướng ngay từ đầu làm tốn nhiều thời gian.

Biết đến Trading từ năm 2013, mãi bập bõm trong đủ kiểu phân tích rồng bay phượng múa nhưng khi tổng kết lại thì kết quả giao dịch rất tệ hại.

Hành trình phát triển và dừng chân - gác kiếm của tôi:

  • 2013: Scalping và đủ thứ chén thánh, tín hiệu của các tổ chức  lớn nhỏ
  • 2014: chăm chỉ với Day Trading, Swing bay bổng
  • 2016: Cung cầu, ichimoku, chu kỳ giá, các kiểu công thức hedging, nhồi volume, martingale, trade theo tin tức, theo volume, momentum mạnh để lướt ngắn, trí tuệ nhân tạo AI, thuật toán định lượng máy móc… chưa kể tới mấy chiêu trò chuyển giá bonus, đánh cháy, đánh hòa vốn cày commission,…
  • Tới 2018: đến khi sắp bỏ cuộc vì chỉ dừnglại ở chỗ hòa vốn, không thể lãi trong dài hạn được thì tình cờ được hẹn gặp với một ông phát triển thị trường ở sàn giao dịch “ăn cháy”. Buổi nói chuyện này đã đóng dấu cột mốc từ bỏ hoàn toàn các chiến thuật ăn xổi. Tôi còn khắc ghi tới mức ám ảnh câu này: “Anh đảm bảo với em, dù kinh nghiệm cỡ nào đi nữa thì vẫn sẽ cháy ở một giai đoạn nào đó.” Vốn dĩ sàn giao dịch không bao giờ tiết lộ những số liệu thực tế ra bên ngoài. Và chính sàn giao dịch là người thừa hiểu 100% khách sẽ cháy với các lối đánh ngắn. Sàn giao dịch biết chính xác tất cả các khách hàng đánh ngắn sẽ bị cháy tài khoản, tiền thua lỗ sẽ chảy vào túi sàn. 

Trải qua tất cả những kiểu giao dịch ngắn hạn và đủ thời gian, dẫn chứng bằng số liệu thực tế để biết chắc chắn những kiểu trading mạo hiểm ngắn hạn 100% sẽ bị lỗ hoặc giỏi lắm là huề vốn. Nếu tiếp tục giao dịch theo kiểu cũ thì không thể nào khá hơn được.

Có ba lí  do khiến tôi bỏ hẳn những lối trade chụp giật (Scalping/Swing/Day Trade, Hedging)

  • Quá áp lực & stress: đánh ngắn hạn sẽ chịu  áp lực tâm lý cực lớn mỗi khi quyết định đặt lệnh.
  • Biên độ lợi nhuận quá thấp: rủi ro cực lớn.
  • Không thể bảo toàn vốn chặt chẽ
  • Không thể phát triển hơn được: cầm số vốn nhỏ thì chiến được, còn vốn to hơn là thất bại vì không có thế phòng thủ.

Chính thức từ bỏ, ghê tởm các kiểu đánh ngắn được rồi nhưng VẤN ĐỀ LỚN NHẤT LÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG NỀN TẢNG VỮNG CHẮC ĐỂ CÓ THỂ CHUYỂN QUA PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ TRUNG HẠN ĐƯỢC?

Hầu như sách vở hàn lâm chỉ bảo là Hãy cắt lỗ nhanh và Gồng Lời, lý thuyết tuyệt vời nhưng có quá nhiều rào cản khi áp dụng vào thực tế. Nhưng ít ra cũng nhìn ra được phương hướng đúng đắn. Lúc đó, mừng như  Columbus tìm ra Châu Mỹ, như tam tạng tới được Tây thiên.

Từ lúc biết được định hướng, tôi bắt đầu soi xét lại từ đầu.

Khi liên tục  giám sát kết quả giao dịch, những manh mối được phát hiện:

01. Tôi không giữ được lãi. 

Đây chính là lỗ hỏng lớn nhất. Chỉ cần một lổ hỏng nhỏ xíu cũng đủ làm đắm chìm một con tàu khổng lồ. Nếu kiếm được lãi mà không giữ được thì kiếm làm gì nữa. Thế là tôi dựa theo manh mối này để tiếp tục đào sâu, tìm mọi cách để giảm tối đa thiệt hại khi thị trường vào lúc bất lợi. Thực tế, không một ai chỉ ra được cách thức nào để giữ tiền. 

Trong lúc chưa tìm được phương án, tôi vẫn tiếp tục trade theo mô hình giá. Đến một ngày, kiểm tra lại lịch sử giao dịch, tôi chợt phát hiện ra, khi thị trường không có sóng đẹp như lợi thế, tôi vẫn không bị lỗ nhiều như trước nữa, lí do chính là những khoản lãi nhỏ nhỏ bù đắp được một phần thiệt hại. Từ ấy trong tui bừng nắng hạ. Tôi tiếp tục soi kỹ lưỡng từng giai đoạn và vỡ lẽ ra tỷ lệ thắng thua đã tiết lộ phương án tối ưu nhất. Đó là xây dựng chiến thuật để tăng trưởng và giữ được tiền trong lúc thị trường vào mùa thất bát.

02. Tâm lý sợ hãi khi phải gồng lãi nên vẫn bị chốt non: 

Khi mới đặt lệnh không khiến tôi bận tâm nhiều nhờ quá trình luyện chiến thuật trade hòa vốn, chỉ phát sinh ở lúc lãi đã quá to và hồi hộp sợ biến động mạnh.

03. Không biết làm thế nào để chốt lời hợp lý

Không  thể nào đoán được tương lai, do đó, không thể tìm được cách tốt nhất để biết được đỉnh, chỉ có thể so sánh với số tiền thua lỗ của chính mình mà thôi. Do đó, tôi lại tìm ra manh mối là không ccần phải đoán đỉnh để chốt lãi đậm làm gì cả. Chỉ cần biên độ lãi/lỗ cao đến chỗ an toàn. R/R trung bình tối thiểu bằng 4 là đã đứng được ở vị trí an toàn rồi. 

Thời gian là một đơn vị tiền tệ quý giá hơn hiện kim.

Mất mấy năm trời vì làm sai nhưng không thể nào tự  biết chính xác như vậy: dù không mất tiền nhưng mất nhiều hơn vì bỏ lỡ những điều tốt đẹp mà mình biết để rèn luyện.

Thời nay, tôi sử dụng thời gian để mua lấy sự An toàn trong khi cách làm cũ là dùng tiền (rủi ro) để đổi lấy cơ hội tăng trưởng lớn.

Sau tất cả những khoản thời gian vô bổ trải nghiệm các lối đánh đậm chất cờ bạc, cuối cùng tôi đã dừng chân với phương pháp Position Trading.

Tiền thân của tên gọi này là Trend Trading hoặc Trend Following, tuy nhiên tôi nhận thấy thuật ngữ này chỉ mô tả một phần chiến lược tạo ra lợi thế ở chiến thuật trade chứ không thể hiện toàn bộ phương pháp. Do đó, tôi chọn từ Position Trading vì đây mới bao phủ toàn bộ hệ thống vận dụng xuyên suốt.

... Trên đây là những manh mối giúp tôi thấy rõ những kẻ hỡ nghiêm trọng khiến cho không giữ được tiền và không thể nào có một lịch trình làm việc cụ thể. Mỗi khía cạnh tôi đã dành rất nhiều công sức để liên tục trải nghiệm để fix với tiêu chí phải loại bỏ được hoàn toàn CẢM TÍNH. Chỉ cần có một tí xíu cảm tính chen vô là 100% kế hoạch bị phá nát ngay.

03 GIAI ĐOẠN TRƯỞNG THÀNH  CỦA TRADER ĐI TỪ CON BẠC LÊN NHÀ ĐẦU TƯ.

GIAI ĐOẠN 01. Bắt buộc phải thất bại để từ bỏ hoàn toàn các lối Trade tai hại.

Những kiểu trading chắc chắn thất bại bao gồm:

  • Scalping, nhồi volume khi ngược sóng
  • Bắt đáy/đỉnh không có Stoploss
  • Các kiểu thuật toán Hedging bằng EA/ công nghệ AI,...
  • Đánh ra vô liên tục trong Ngày, tệ hại nhất là mấy đứa bỏ việc để Trade Full Time, rảnh quá, có nhiều thời gian quá nên toàn nghĩ ra những cách ăn xổi, hớt ván như kiểu cướp cạn ngoài đường phố khi có cơ hội. 
GIAI ĐOẠN 02. quá sợ hãi những kiểu trade độc hại nên vào khuôn khổ để được an toàn.
GIAI ĐOẠN 03. Hệ thống thành khuôn khổ khép kín. Qui trình đầu tư bài bản.
Có lịch trình làm việc để Quản lý Danh mục đầu tư hẳn hoi. Không còn kiểu cảm tính, không còn bận tâm tới thiên hạ nhận định thế nào nữa. Chén thánh duy nhất là tuân thủ theo Phương pháp Position Trading để đạt Biên độ Lợi nhuận An toàn - bền vững.

Nhãn: