Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

CÂU CHUYỆN CỦA TÔI | TẠI SAO VÀ ĐỘNG LỰC NÀO TÔI TỪ BỎ HOÀN TOÀN CÁC KIỂU TRADING LƯỚT SÓNG.

Không bao giờ muộn để bắt đầu - Chỉ sợ bắt sai hướng ngay từ đầu làm tốn nhiều thời gian.

Biết đến Trading từ năm 2013, mãi bập bõm trong đủ kiểu phân tích rồng bay phượng múa nhưng khi tổng kết lại thì kết quả giao dịch rất tệ hại.

Hành trình phát triển và dừng chân - gác kiếm của tôi:

  • 2013: Scalping và đủ thứ chén thánh, tín hiệu của các tổ chức  lớn nhỏ
  • 2014: chăm chỉ với Day Trading, Swing bay bổng
  • 2016: Cung cầu, ichimoku, chu kỳ giá, các kiểu công thức hedging, nhồi volume, martingale, trade theo tin tức, theo volume, momentum mạnh để lướt ngắn, trí tuệ nhân tạo AI, thuật toán định lượng máy móc… chưa kể tới mấy chiêu trò chuyển giá bonus, đánh cháy, đánh hòa vốn cày commission,…
  • Tới 2018: đến khi sắp bỏ cuộc vì chỉ dừnglại ở chỗ hòa vốn, không thể lãi trong dài hạn được thì tình cờ được hẹn gặp với một ông phát triển thị trường ở sàn giao dịch “ăn cháy”. Buổi nói chuyện này đã đóng dấu cột mốc từ bỏ hoàn toàn các chiến thuật ăn xổi. Tôi còn khắc ghi tới mức ám ảnh câu này: “Anh đảm bảo với em, dù kinh nghiệm cỡ nào đi nữa thì vẫn sẽ cháy ở một giai đoạn nào đó.” Vốn dĩ sàn giao dịch không bao giờ tiết lộ những số liệu thực tế ra bên ngoài. Và chính sàn giao dịch là người thừa hiểu 100% khách sẽ cháy với các lối đánh ngắn. Sàn giao dịch biết chính xác tất cả các khách hàng đánh ngắn sẽ bị cháy tài khoản, tiền thua lỗ sẽ chảy vào túi sàn. 

Trải qua tất cả những kiểu giao dịch ngắn hạn và đủ thời gian, dẫn chứng bằng số liệu thực tế để biết chắc chắn những kiểu trading mạo hiểm ngắn hạn 100% sẽ bị lỗ hoặc giỏi lắm là huề vốn. Nếu tiếp tục giao dịch theo kiểu cũ thì không thể nào khá hơn được.

Có ba lí  do khiến tôi bỏ hẳn những lối trade chụp giật (Scalping/Swing/Day Trade, Hedging)

  • Quá áp lực & stress: đánh ngắn hạn sẽ chịu  áp lực tâm lý cực lớn mỗi khi quyết định đặt lệnh.
  • Biên độ lợi nhuận quá thấp: rủi ro cực lớn.
  • Không thể bảo toàn vốn chặt chẽ
  • Không thể phát triển hơn được: cầm số vốn nhỏ thì chiến được, còn vốn to hơn là thất bại vì không có thế phòng thủ.

Chính thức từ bỏ, ghê tởm các kiểu đánh ngắn được rồi nhưng VẤN ĐỀ LỚN NHẤT LÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÂY DỰNG NỀN TẢNG VỮNG CHẮC ĐỂ CÓ THỂ CHUYỂN QUA PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ TRUNG HẠN ĐƯỢC?

Hầu như sách vở hàn lâm chỉ bảo là Hãy cắt lỗ nhanh và Gồng Lời, lý thuyết tuyệt vời nhưng có quá nhiều rào cản khi áp dụng vào thực tế. Nhưng ít ra cũng nhìn ra được phương hướng đúng đắn. Lúc đó, mừng như  Columbus tìm ra Châu Mỹ, như tam tạng tới được Tây thiên.

Từ lúc biết được định hướng, tôi bắt đầu soi xét lại từ đầu.

Khi liên tục  giám sát kết quả giao dịch, những manh mối được phát hiện:

01. Tôi không giữ được lãi. 

Đây chính là lỗ hỏng lớn nhất. Chỉ cần một lổ hỏng nhỏ xíu cũng đủ làm đắm chìm một con tàu khổng lồ. Nếu kiếm được lãi mà không giữ được thì kiếm làm gì nữa. Thế là tôi dựa theo manh mối này để tiếp tục đào sâu, tìm mọi cách để giảm tối đa thiệt hại khi thị trường vào lúc bất lợi. Thực tế, không một ai chỉ ra được cách thức nào để giữ tiền. 

Trong lúc chưa tìm được phương án, tôi vẫn tiếp tục trade theo mô hình giá. Đến một ngày, kiểm tra lại lịch sử giao dịch, tôi chợt phát hiện ra, khi thị trường không có sóng đẹp như lợi thế, tôi vẫn không bị lỗ nhiều như trước nữa, lí do chính là những khoản lãi nhỏ nhỏ bù đắp được một phần thiệt hại. Từ ấy trong tui bừng nắng hạ. Tôi tiếp tục soi kỹ lưỡng từng giai đoạn và vỡ lẽ ra tỷ lệ thắng thua đã tiết lộ phương án tối ưu nhất. Đó là xây dựng chiến thuật để tăng trưởng và giữ được tiền trong lúc thị trường vào mùa thất bát.

02. Tâm lý sợ hãi khi phải gồng lãi nên vẫn bị chốt non: 

Khi mới đặt lệnh không khiến tôi bận tâm nhiều nhờ quá trình luyện chiến thuật trade hòa vốn, chỉ phát sinh ở lúc lãi đã quá to và hồi hộp sợ biến động mạnh.

03. Không biết làm thế nào để chốt lời hợp lý

Không  thể nào đoán được tương lai, do đó, không thể tìm được cách tốt nhất để biết được đỉnh, chỉ có thể so sánh với số tiền thua lỗ của chính mình mà thôi. Do đó, tôi lại tìm ra manh mối là không ccần phải đoán đỉnh để chốt lãi đậm làm gì cả. Chỉ cần biên độ lãi/lỗ cao đến chỗ an toàn. R/R trung bình tối thiểu bằng 4 là đã đứng được ở vị trí an toàn rồi. 

Thời gian là một đơn vị tiền tệ quý giá hơn hiện kim.

Mất mấy năm trời vì làm sai nhưng không thể nào tự  biết chính xác như vậy: dù không mất tiền nhưng mất nhiều hơn vì bỏ lỡ những điều tốt đẹp mà mình biết để rèn luyện.

Thời nay, tôi sử dụng thời gian để mua lấy sự An toàn trong khi cách làm cũ là dùng tiền (rủi ro) để đổi lấy cơ hội tăng trưởng lớn.

Sau tất cả những khoản thời gian vô bổ trải nghiệm các lối đánh đậm chất cờ bạc, cuối cùng tôi đã dừng chân với phương pháp Position Trading.

Tiền thân của tên gọi này là Trend Trading hoặc Trend Following, tuy nhiên tôi nhận thấy thuật ngữ này chỉ mô tả một phần chiến lược tạo ra lợi thế ở chiến thuật trade chứ không thể hiện toàn bộ phương pháp. Do đó, tôi chọn từ Position Trading vì đây mới bao phủ toàn bộ hệ thống vận dụng xuyên suốt.

... Trên đây là những manh mối giúp tôi thấy rõ những kẻ hỡ nghiêm trọng khiến cho không giữ được tiền và không thể nào có một lịch trình làm việc cụ thể. Mỗi khía cạnh tôi đã dành rất nhiều công sức để liên tục trải nghiệm để fix với tiêu chí phải loại bỏ được hoàn toàn CẢM TÍNH. Chỉ cần có một tí xíu cảm tính chen vô là 100% kế hoạch bị phá nát ngay.

03 GIAI ĐOẠN TRƯỞNG THÀNH  CỦA TRADER ĐI TỪ CON BẠC LÊN NHÀ ĐẦU TƯ.

GIAI ĐOẠN 01. Bắt buộc phải thất bại để từ bỏ hoàn toàn các lối Trade tai hại.

Những kiểu trading chắc chắn thất bại bao gồm:

  • Scalping, nhồi volume khi ngược sóng
  • Bắt đáy/đỉnh không có Stoploss
  • Các kiểu thuật toán Hedging bằng EA/ công nghệ AI,...
  • Đánh ra vô liên tục trong Ngày, tệ hại nhất là mấy đứa bỏ việc để Trade Full Time, rảnh quá, có nhiều thời gian quá nên toàn nghĩ ra những cách ăn xổi, hớt ván như kiểu cướp cạn ngoài đường phố khi có cơ hội. 
GIAI ĐOẠN 02. quá sợ hãi những kiểu trade độc hại nên vào khuôn khổ để được an toàn.
GIAI ĐOẠN 03. Hệ thống thành khuôn khổ khép kín. Qui trình đầu tư bài bản.
Có lịch trình làm việc để Quản lý Danh mục đầu tư hẳn hoi. Không còn kiểu cảm tính, không còn bận tâm tới thiên hạ nhận định thế nào nữa. Chén thánh duy nhất là tuân thủ theo Phương pháp Position Trading để đạt Biên độ Lợi nhuận An toàn - bền vững.

Nhãn: