Thứ Năm, 6 tháng 1, 2022

Trader thua lỗ hoặc mất định hướng cần làm gì để cải thiện ?


Có bao giờ tự bạn đặt ra câu hỏi: “ Liệu cuối cùng trong cái sân chơi này, ai là người chiến thắng? ” 
hay không? Sàn giao dịch hay bất cứ đơn vị kinh doanh nào khi điều hành công việc làm ăn cũng đều phải chấp nhận những khoản chi phí cố định, chi phí vận hành hệ thống nhân viên, mặt bằng, đủ thứ thuế má, làm nghĩa vụ các kiểu để an ổn làm ăn. Khoản phí đó không hề nhỏ, vậy tiền lời ở đâu ra mà nuôi nguyên dàn nhân viên, hệ thống server,… 

Tất cả tiền lời đều nhờ vào khoản phí Sperad thu được trên mỗi giao dịch của khách hàng à? Nếu nghĩ như vậy thì quả là trong đầu đã bị nhồi nhét những thông tin sai lệch, hoàn toàn bịa đặt, suy diễn của mấy đứa không hề biết gì sự tình làm ăn của cái ngành dịch vụ tỷ đô này. Tất cả các retail broker đang vận hành trên thế giới đều sống được nhờ tiền thua lỗ của Khách hàng.

Khi biết sự thật như vậy mới suy nghĩ tiếp: “ VẬY TẠI SAO ĐÁM ĐÔNG ĐỀU THUA LỖ?” 
Đám đông đang trade kiểu gì mà hầu hết đều thua lỗ, tiền chảy vô túi của sàn như vậy?

Hãy nhớ rằng, không ai ngu mãi được, lần đầu tiền thua lỗ có thể là do bị lừa gạt, nhưng sau đó hầu như ai cũng từng tự thân nỗ lực, tự tìm tòi trên mạng đủ thứ nhưng rốt cuộc vẫn thăng trầm, lỗ lã quanh năm hoặc trade từ đầu tới cuối chung cuộc cũng không tăng trưởng được bền vững. Khi thấy như vậy mới phải đặt nghi vấn, những kiểu swing cung cầu demand zone/ supply zone, rồi sóng siết elliot, wyckoff bla bla bla đủ thứ đó SỰ THẬT CÓ LỜI một cách đảm bảo hay không?

Có một chân lý là: “ NẾU KHÔNG CHẮC CHẮN ĐIỀU GÌ THÌ SẼ CHẮC CHẮN CÁI ĐIỀU NGƯỢC LẠI.” - @CompoundPositionTrading

Có nghĩa là NẾU KHÔNG ĐẢM BẢO TUYỆT ĐỐI là sẽ lãi được bền vững lâu dài, tăng trưởng đều đặn để rút lãi y như một đơn vị làm ăn thuận lợi thì chắc chắn sẽ lên voi xuống chó, sẽ vào kiểu trade mãi vẫn dậm chân tại chỗ. Tại vì lòng tự ái, sĩ diện nên hiếm ai dám nói thẳng những điều này, đám đông đang sống trong thế giới không có gì đảm bảo,, do vậy cứ mỗi lần đối mặt thất bại thì xem đó là chuyện bình thường. 

Còn đối với Trader quyết lòng phải xây dựng hệ thống vững trãi thì không thể chấp nhận việc trade một thời gian từ 2,3 tháng trở lên với số lượng từ 30 lệnh trở lên mà vẫn lỗ thì hẳn cách làm có vấn đề nghiệm trọng. Vấn đề nằm ở chỗ ăn quá mỏng, Khối lượng giao dịch bị over-size hay chính xác vì nguyên do gì…

Rồi câu hỏi kế tiếp là: “ PHẢI LÀM GÌ ĐỂ KHÔNG ĐI VÀO VẾT XE ĐỔ CỦA ĐÁM ĐÔNG?

Đám đông chỉ cắm đầu vào cái gọi là tỷ lệ win rate, nghĩ là chỉ cần cố gắng gia tăng được tỷ lệ thắng là sẽ kiếm lời được. Suy nghĩ đó rất ngây ngô, lầm lạc. Dân kiếm cơm từ thị trường 100% đều tập trung vào số tiền lãi khi đúng chứ không ai cố gắng để tỷ lệ thắng cao hơn cả.

Trong chủ đề này, @CompoundPositionTrading gợi ý những gì nên cải tiến để năm 2022 sẽ là năm có ý nghĩa nhất trong sự nghiệp trading, nhất là các trader đang mông lung, không xác định được hướng đi đúng đẵn.

NHỮNG THỨ CẦN LOẠI BỎ 

- Rời khỏi những hội nhóm chat chit bàn đề hàng ngày: đó là những cái ổ tệ nạn, sẽ khiến cho tâm lý hoài nghi, không chắc chắn và FOMO ngày một lớn. Những trader kiếm cơm thật sự không ai rảnh đi gửi chiến lược kiểu BUY/SELL ở giá @abc, stoploss ở giá @xyz, Take Profit ở giá @123. 

Chỉ có mấy con bạc mới đi ăn non từng khúc nhỏ với volume to kiểu vậy mà thôi. 
@CompoundPositionTrading dám khẳng định không có tay nào trong các hội nhóm ngồi lê đôi mách bàn luận nay trade con này, mai lướt con khác mà lãi được bền vững cả. Những thành phần trade ăn mỏng ngày này qua tháng nọ mà vẫn không thay đổi gì, vẫn chỉ dựa vô mấy chỉ số kinh tế, bàn luận này nọ để ăn vài giá, vài chục pip là do bị NGHIỆN cái cảm xúc của trading. Thay vì chui vô mấy ổ tệ nạn để đánh bài thì bị công an bắt thì lên sàn để trade hên xui may rủi.

- Loại bỏ những kiểu chiến lược chụp giật ngắn hạn: cần bỏ hẳn những kiểu scalping/intraday, lướt sóng swing ngắn hạn. Những loại hình này là cạm bẫy để tự đốt tài khoản và tiền chảy về túi của sàn giao dịch. Hãy tránh xa các diễn đàn vì trên diễn đàn trong và ngoài nước cũng chỉ toàn dân chộp giật, thích những thứ phù phiếm để có thêm nhiều signal nên khoái indicator đủ kiểu, đủ kiểu setup mô hình giá, mô hình nến….
- Loại bỏ những kênh dạy mấy thứ Phân tích kỹ thuật tạp nham: để thắng trong trading, chỉ dồn hết tập trung vào công thức quản lý Risk & Growth theo lợi thế. Do đó, tất cả mấy kênh chia sẻ kiến thức đều chỉ những thứ lệch lạc, xa rời mục tiêu thực sự giúp kiếm tiền. Những thứ hỗn tạp đó chỉ làm phân vân, mất định hướng mà thôi.

NHỮNG THỨ CẦN RÈN LUYỆN: 
  • Nghiên cứu kỹ lưỡng bài toán lợi nhuận: đây chính là định hướng chủ chốt: không có bài toán lợi nhuận chắc chắn thất bại trong dài hạn. 
  • Xây dựng hệ thống giao dịch trung hạn để đạt được mục tiêu: chỉ có một số chiến lược thực sự hiệu quả để giúp đạt được mục tiêu Biên độ Lợi nhuận an toàn, điển hình như: Phương pháp quản lý danh mục đầu tư cổ điển của giới chứng khoán, đến nay các quỹ đầu tư, quỹ đầu cơ tăng trưởng vẫn áp dụng hiệu quả
  • Phương pháp trung bình giá theo danh mục đầu tư Index, chiến lược này chỉ áp dụng được với các loại thị trường tài sản thực cơ cở như cổ phiếu, crypto, các thị trường hàng hóa có chứng nhận khi mua sở hữu. 
  • Phương Pháp đầu tư Theo Xu hướng hay còn gọi là Đầu tư Theo chu kỳ Thị trường.
Trang bị kiến thức vững vàng về Xác suất thống kê: đây chính là điểm tựa giúp làm những điều đám đông không thể. Thiếu món này thì tất cả những chiến lược trên cho dù hiểu đúng CŨNG KHÔNG THỰC THI ĐƯỢC để cho ra tiền tươi thóc thật.

Tập trung Backtest và ghi nhận Tracking dữ liệu: để biết chính xác Phương pháp đạt được bao nhiêu % tỷ lệ Thắng, trung bình có bao nhiêu trận thắng lớn. Số tiền lúc thắng Lớn được bao nhiêu, có đủ cover hết tất cả chi phí trước đó và vẫn lãi hay không,…

Hãy nhớ rằng, phú quý sinh lễ nghĩa, nghĩa là một khi đã thoát khỏi những lối trade chụp giật và bắt đầu hoàn thiện hệ thống đầu tư có lãi bền vững theo chiến lược ăn dầy, lúc đó sẽ nhận ra những tên ngày qua ngày trade ngắn hạn chỉ lãng phí thời giờ vô bổ.

Chúc mọi người sớm sáng mắt nhận ra những kiểu trade nguy hiểm, lãng phí thời gian và chào đón năm mới 2022 thật sự có ý nghĩa.

@CompoundPositionTrading

Nhãn: